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赎回当时的基金份额怎么求(基金卖出份额)

2021-08-13 14:14:25 投稿人 : admin 围观 : 评论

基金投资,是一种常见的投资理财方式。我们把基金的买入和卖出,称为申购与赎回,而申购和赎回的资金,都是以基金份额为单位计算的。

赎回当时的基金份额怎么求


今天,我们就来了解下,基金赎回,也就是卖出基金的时候,该如何计算可以获得多少钱。

首先来说,基金的份额,就相当于我们持有基金的数量,也意味着我们可以卖出数量。通常情况下,我们申购了多少份额的基金,就可以赎回多少份额的基金(基金分红方式选择红利再投的除外)。

比如当一只基金的净值为1元钱时,我们申购了1000块钱,也就相当于申购了1000份额的基金。后来,该基金净值上涨至1.2元,我们在赎回时同样还是按照1000份额卖出,也就是可以获得1200元钱。

当然,这1200元钱,还需要扣除一定的基金赎回费用。

这样一来,基金卖出份额的计算就很简单了:

赎回金额=(基金卖出份额*T日基金份额净值)-赎回费

其中,赎回费=赎回份额*某日基金份额净值*赎回费率

需要注意的是,T日基金份额净值中的T日,指的是交易日。

根据交易时间不同,T日基金份额净值也不同:

  • 交易日15点之前赎回基金,按当天的基金净值计算
  • 交易日15点之后赎回基金,按一下交易日的基金净值计算
  • 非交易日赎回基金,按一下交易日的基金净值计算
  • 我们举个例子:

    假设我们持有某基金的1000份额,于T日14点申请赎回基金,基金的赎回费用为0.5%,基金份额净值为1.2元。

    那么我们通过赎回基金,可以获得资金就是:

    赎回金额=(1000*1.2)-1000*1.2*0.5%=1194元



    当然,T日的基金份额净值往往会在T日晚19点左右,由基金公司发布。而我们在交易时间看到的基金份额净值,实际上是前一日的净值。

    这也是为什么,我们在T日赎回基金,T+1日才能核算出准确的赎回资金的原因。

    每天分享一点金融基础知识,我是@杂谈金融,更多的金融基础知识请移步我的主页,感谢各位的阅读和支持。

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