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证券公司推荐股票组合(券商强推的2月金股组合)

2021-08-16 09:16:04 投稿人 : 顺泰财经 围观 : 评论
证券公司推荐股票组合


功夫研报:酿酒食品——寻找细分品类下真成长龙头,细分龙头都在这里了。

证券公司推荐股票组合


功夫复盘:

短线情绪温度85,这一数据表明市场处于交易高潮期,今日赚钱效应震荡回落的概率较大。今日策略:逢高减仓。

行业挖掘机:

一、策略:蓝筹为基,主题造势,券商直给2月金股组合(中泰证券)

二、酿酒食品:寻找细分品类下真成长龙头(华创证券)

三、迈为股份:丝网印刷设备冠军,远超竞争对手,国内增量市场份额稳居第一(华泰证券)



情绪温度计:昨日两市上涨家数3060家,涨跌停比75:1,昨涨停今表现3.40,炸板率31%。根据各项数据量化出两市情绪温度为85,这一数据表明市场处于交易高潮期,今日赚钱效应震荡回落的概率较大。今日策略:逢高减仓。

盘面回顾:昨日早盘股指单边拉升,午后稍显回落,创业板指表现较为强势。盘中题材股活跃,医药板块、OLED板块上演涨停潮,做多情绪十分浓厚。截至收盘,沪指涨0.68%,创业板涨1.23%,两市超3000只个股收涨。

板块梳理:国常会决定对罕见病药品给予增值税优惠,受此影响,医药板块上演涨停潮,四环生物、卫信康等多股集体封板;OLED板块全线大涨,领益智造、彩虹股份等集体涨停;二胎概念午后异动,金发拉比、戴维医疗冲击涨停。

今日猜想:节后两天市场连续暴涨,不过需要注意的是市场没有出现一条真正的主线,而一直处于普涨模式内。眼下这种情况并不能长久,各路题材今日继续分化的概率比较大,昨日缩量涨停的蔚蓝生物已率先炸板,后面要小心其余缩量板炸板的现象,以免在分化期吃到大面。

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(一)策略:蓝筹为基,主题造势,券商直给2月金股组合(中泰证券)

外资流入与主题投资是今年配置的两个主要方向。市场的中期节奏依赖于今年内部与外部两大核心压制因素的变化:货币信用周期、贸易摩擦与美元资产的走势。

1、盈利稳定性与政策倾斜

看市场对 19 年的展望,大家都认为 19 年很难赚业绩的钱,主要赚估值的钱,两个能够产生估值溢价的方向:盈利稳定性与政策倾斜。目前来看,外资配置对估值修复的重要性也应该值得重视,估值的改善主要包括两部分,一是流动性提升,二是源自信心的恢复,外资加快流入对这两点都会形成改善。

2、配置思路主要围绕两个方向

首先是金融与基建产业链,金融、地产等行业在信用切换阶段表现较好,而目前宏观背景下,基建产业链与政策端变化相对应,阻力或许更小,建议找一些底部形态比较好的相关标的提前布局。另外一个方向是前期活跃、近期降温的一些题材类成长股,诸如春节档电影票房带来的影视院线股机会、降温明显的新基建概念、与科创板实施节奏相关的独角兽、科创概念等。

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(二)酿酒食品:寻找细分品类下真成长龙头(华创证券)

1、白酒方面:Q4 业绩有所分化,一线总体表现稳健

贵州茅台:节奏调整良好,总体圆满收官,五粮液:业绩同增超 30%,从春节渠道跟踪来看,近期部分经销商反馈五粮液动销改善,春节期间茅台价高货紧以及五粮液加大促销力度、实际成交价小幅下降等因素综合带来需求及动销好转,渠道库存水平不高。大众白酒,徽酒双龙头业绩预计平稳,今世缘 Q4 增速下滑预计有所预留,顺鑫白酒收入维持高增,牛栏山全国化布局成效显著。

2、大众品:龙头业绩表现平稳,关注业绩改善标的

乳制品:伊利收入增速预计保持稳健,液体乳收入增速预计延续良好趋势。

调味品:海天 Q4 延续稳健增长趋势,全年目标完成无虞,渠道反馈动销保持平稳;中炬调味品业务全年增长 10%,符合预期,在宝能系入主后,公司将进一步聚焦调味品主业,并利用宝能资源优势进行产业链延伸,恒顺预计全年完成年初规划指引,年初提价改善业绩表现。

肉制品:双汇发展短期猪瘟对公司 Q3 屠宰量有所影响,预计 Q4 公司屠宰规模已有所回升。

休闲食品:洽洽坚果及红袋提价后动销良性,收入保持稳健增长,预计 Q4 收入增速 20%,利润增速 25%

保健品:汤臣倍健全年收入延续高增,电商增长保持强势;西王食品经营逐步改善,18 年海外保健品收入基本持平,19 年目标高个位数增长,国内市场未来 3年保持 30%-50%增速。

(三)迈为股份:丝网印刷设备冠军,远超竞争对手,国内增量市场份额稳居第一(华泰证券)

1.太阳能电池丝网印刷设备冠军,产品力与市场份额优势显著

公司是太阳能电池丝网印刷工艺的龙头设备商,丝网印刷是电池生产工艺提升和验证的重要环节。公司产品竞争力业内领先,国内增量市场份额居首。公司在手订单充足,受益于电池技术持续升级, 新增订单可期。

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2.收入规模快速上升,充足订单支撑持续成长

1)得益于:①下游客户对太阳能电池片降本增效的需求; ②公司产品性能领先、顺应客户需求; ③新增订单快速上升,带来验收订单的增加。2015-2017 年,公司营业收入同比增速分别达到 291%/233%/38%。

2)截至18 年 6月,公司在手订单合计 21.9 亿元。预计 19 年仍是电池扩产的大年,公司新签订单规模有望保持在较高水平。公司订单平均验收周期 9~10 个月,我们认为 2019-20 年公司业绩有望持续成长。

3.迈为丝印设备业内领先,国内增量市场份额稳居第一

丝网印刷工序是太阳能电池片生产工艺管理的核心。国际上主流的太阳能电池丝网印刷设备商有 Baccini、 ASYS、 DEK,国产供应商有迈为股份、科隆威。 2014 年以来,迈为陆续突破二次印刷、双头双轨印刷、高速高精软件控制等前沿技术,目前最高端的 FDL 产品性能已超过其他竞争对手。2015-17 年公司在国内增量市场的份额分别为 26%/45%/73%。随着募投项目达产和产品迭代升级,公司领先地位有望进一步巩固。

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以上是今天的功夫研报,每天5分钟,让基金经理为你打工!

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