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上海国资改革龙头股(国资改革概龙头股)

2021-11-04 01:49:23 投稿人 : 顺泰财经 围观 : 评论

01

盘面分析

NO.1

市场在连续调整4天后,昨天出现大阴棒下跌。市场下跌的原因主要有两个。

第一,根本原因在于最近一个月以来涨幅较大,花无百日红。

主线硬核科技的龙头沪电股份滞涨,板块已轮动补涨过,现在高位分歧,短线获利盘较多,有调整需求,而市场又没有新的题材和挣钱效应支撑,指数也在上面平台盘整了5个交易日,技术上盘久必跌,需要休整之后重新聚集多头力量。

第二,直接原因是:昨天央妈MLF操作没有降低利率,部分资金的“降息”预期落空。

研粉都知道,之前说过LPR机制改革之后,LPR利率开始与MLF利率挂钩(LPR利率=MLF利率+加点),意味着央妈会通过下调LPR利率来降息,而下调LPR利率需要先下调MLF利率。今天央妈操作的MLF利率没有下调,这样,主流资金的降息预期就落空了,导致今天做多力量崩掉,A股回调。

此次MLF没有下调,体现了决策层对降息这个选项保持谨慎,应该是出于对通胀、汇率、地产泡沫等多方面因素的考虑

1)通胀趋势性上行,如果降息,必然会加剧通胀,而物价水平高企是决策层不愿意看到的;

2)降息势必进一步压制汇率,虽说汇率目前已经破7,但只是表示决策层可以允许汇率加大波动,不代表允许汇率趋势性贬值,这是绝对不允许的。

3)虽说通过下调LPR利率可以实现较为定向的降息,但或多或少还是会流入房地产,这也是决策层不愿意看到的。

4)此前已经全面降准并且加码多种宽信用措施,短期内降息的必要性已经没有那么强烈。

关于降息的可能,我再多说两句:

1,在错过9月的MLF利率下调窗口之后,即便9月19日凌晨美联储宣布降息,我们自己的下一次MLF利率下调也需要等到11月份。

2,虽然9月20日还有LPR利率调整,但是由于LPR已经与MLF挂钩,如果MLF没有下调,LPR下行的幅度也不会太大。

NO.2

上海已正式启动区域性国资国企综合改革试验

记者从上海市政府获悉,上海已正式启动区域性国资国企综合改革试验。并定于9月19日(周四)举行新闻发布会,市国资委负责人介绍上海开展区域性国资国企综改情况。

日前,上海市政府印发《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》,提出着力完善国资管理体制,实现以管企业为主向以管资本为主转变,推进上海地方国有金融企业在金融开放创新、改革发展中先行先试,落实国际金融中心建设与自贸试验区和科技创新中心建设联动发展。

NO.3

美、布两油快速下挫,布油跌幅扩大至5%,WTI原油跌4.5%。美股油气板块跳水,雪佛龙跌0.58%,埃克森美孚石油跌0.72%,中石化跌3.58%。消息面上,路透社报道,沙特石油产量将比先前认为的更快恢复到正常水平,目前已接近恢复570万桶/日产量损失70%。

原油板块的炒作受消息面影响太大,需要紧盯消息的变化和国际原油价格的变化,操作难度太大。参与需谨慎。

昨天推荐的贝肯能源涨停,通源石油大涨6个点,宝莫股份一字板高开,没有介入机会。今天要逢高止盈了。

NO.4

泛亚钨产品拍卖价好于预期 有利于后市钨价走强

泛亚2.83万吨APT(仲钨酸铵)库存经过135轮出价,最终由洛钼集团竞拍成功,成交价32.68亿元,每吨单价11.53万元,大超市场预期。此前拍卖底价为24.48亿元,每吨单价8.64万元。

目前APT市场主流报价11.3万-11.7万元/吨。2.83万吨APT存货,相当于国内APT冶炼企业一个季度的产量。此次竞拍成交价接近当前市场价。华创证券任志强认为,6月钨价下跌主要因泛亚库存要拍卖,全行业很多企业早已经清空库存所致。目前企业手里有订单,但无原料,需要补库存,较高的拍卖价格有利于市场价格上涨。章源钨业(002378)、翔鹭钨业(002842)、中钨高新(000657)等,主营钨制品业务。

02

个股推荐

今天关注上海国资改革的龙头股,600679 上海凤凰。

3月份曾经推荐过一次,之后走出连板走势。


国资改革概龙头股


自5月初以来已经在年线附近整固4个月,洗盘很充分了。

上海国资改革为何会在这时候提起,我们先从财政部的一组数据说起:

财政部表示,1-8月全国一般公共预算收入137061亿,同比增长3.2%;其中,证券交易印花税960亿,同比增长15.8%,土地和房地产相关税收中,契税4226亿,同比增长7.6%;土地增值税4487亿元,同比增长8.8%。企业所得税仅增长3.6%,个税下滑30%。

国家的中央财政收入,主要有几个来源:房地产税收、企业所得税、国有资产利润上缴、关税等、印花税连1%都不到,不值一提。

股民朋友们都知道,从去年开始,国家为了支持制造业度过难关,减免了很多制造业企业的税收。增加了娱乐产业的税收,某冰冰就是树立了一个典型而已。

同时,在全球经济放缓,欧美搞贸易保护的情况下,关税收入肯定也是不乐观的。

财政部要花钱,怎么办?

只能从自己的亲儿子,央企上打主意了。

我要问你,在上海,国营资本占比重,还是民营资本占比重。估计大家的第一印象都是——民营吧。毕竟那是上海,不是北京啊。江浙沪地区,经商氛围浓,到处都是资本家。

但是,上海的国营资本,占到了50%以上。而且,上海的国企,不仅数量多,而且质量好,都是业内一流甚至具有垄断地位的企业。比如宝钢、上汽等等。

想让央企们更多的上缴利润,总要有个合适的理由。这个理由就是,业绩。

今年,央企们的业绩,肯定比往年好的多……


03

附言

懂得概率的人,才是真正聪明的人。

因为这个世界,不管是世俗层面,还是宇宙层面,都是依照概率运行的。

至少,概率包裹着人类的无知的最外面那一层

然而,这个世界上极少有人真的懂概率。

我把“懂概率”分为3个层级:

层级一:懂概率计算;

层级二:懂概率思考;

层级三:懂概率行动。

这三个层级未必是递进的关系。

a、你是概率计算高手,也会艰深的概率思考,但未必一定是个概率行动高手。即使天才如凯恩斯,也是历经多年磨难,才最终跻身“层级3”;

b、有些人压根儿不会基本的概率计算,也不知道什么叫概率思维,但天生就是概率行动高手。例如那些德州扑克高手,交易员鬼才等等。

这或者是因为他们小时候的生活环境是个天然的概率训练场,或者是因为大脑本身就是一个概率机器。



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